公司代码：601020公司简称：华钰矿业
西藏华钰矿业股份有限公司
2016年第三季度报告
目录
一、重要提示..................................................................3
二、公司主要财务数据和股东变化................................................3
三、重要事项..................................................................7
四、附录.....................................................................11
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）刘志霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产
2,653,244,728.89
2,192,452,440.10
21.02%
归属于上市公司
股东的净资产
1,527,573,167.90
1,073,200,370.88
42.34%
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的
现金流量净额
-74,604,232.82
73,860,791.11
-201.01%
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入
396,376,120.80
430,679,571.86
-7.96%
归属于上市公司
105,828,117.99
137,085,531.81
-22.80%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
105,871,941.62
142,503,832.70
-25.71%
加权平均净资产
收益率（%）
8.14%
13.75%
-40.80%
基本每股收益
（元/股）
0.21
0.29
-27.59%
稀释每股收益
（元/股）
0.21
0.29
-27.59%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额
（1-9月）
说明
非流动资产处置损益
2,644.86
-325,001.43
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
110,714.28
332,142.84
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出
-90,013.19
-5,519,270.27
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额
-18,499.81
810,387.55
少数股东权益影响额
（税后）
-40,000.00
-43,823.63
合计
-35,153.86
-4,745,564.94
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
25,532
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数
量
比例
(%)
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结情况
股东性
质
股份状态
数量
西藏道衡投资
有限公司
238,680,000
45.40
238,680,000
质押
107,860,000
境内非
国有法
人
北京福金兴矿
业投资有限公
司
140,400,000
26.71
140,400,000
质押
10,000,000
境内非
国有法
人
北京华迪宏翔
矿业投资有限
公司
43,056,000
8.19
43,056,000
质押
43,056,000
境内非
国有法
人
青海西部资源
有限公司
22,932,000
4.36
22,932,000
质押
22,932,000
境内非
国有法
人
北京华迪天宇
矿业投资有限
公司
22,932,000
4.36
22,932,000
无
0
境内非
国有法
人
上海爱建信托
有限责任公司
－爱建民生证
券投资2号集
合资金信托计
划
1,091,469
0.21
0
未知
未知
王艳萍
565,000
0.11
565,000
无
0
境内自
然人
刘鹏举
432,000
0.08
432,000
无
0
境内自
然人
陈兆华
370,000
0.07
370,000
无
0
境内自
然人
刘志峰
350,700
0.07
350,700
无
0
境内自
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的
数量
股份种类及数量
种类
数量
上海爱建信托有限责任公司
－爱建民生证券投资2号集合
资金信托计划
1,091,469
人民币普通股
1,091,469
李林霖
339,771
人民币普通股
339,771
骆双喜
310,800
人民币普通股
310,800
王应存
255,600
人民币普通股
255,600
翁洁
235,000
人民币普通股
235,000
陈云秋
215,900
人民币普通股
215,900
姜春波
186,018
人民币普通股
186,018
厦门国际信托有限公司－安
盈鑫享18号证券投资集合资
金信托计划
166,100
人民币普通股
166,100
周滇
165,200
人民币普通股
165,200
绍兴富强泰华印染有限公司
148,200
人民币普通股
148,200
上述股东关联关系或一致行
动的说明
未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
不适用
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本报告期末金额
上年度期末金额
增减率
变动原因
货币资金
356,550,096.29
159,353,519.46
123.75%
主要为销售回款及贷款到
账所致
预付账款
151,836,734.60
30,507,461.73
397.70%
主要为预付材料款所致
应收账款
130,145,930.22
83,578,196.69
55.72%
主要为销售欠款所致
其他流动资产
5,030,032.00
868,504.62
479.16%
主要为营改增后工程发票
分两年抵扣所致
其他非流动资产
113,594,986.77
63,038,619.27
80.20%
主要为预付工程款所致
应付票据
0.00
54,000,000.00
-100.00%
主要承兑汇票到期所致。
应付账款
52,485,428.23
120,845,367.87
-56.57%
主要为支付前欠材料及工
程款所致。
应付职工薪酬
5,569,270.56
16,128,998.98
-65.47%
主要为支付上年末工资所
致。
资本公积
356,304,381.76
9,829,980.08
3,524.67%
主要为发行股票资本溢价
所致。
长期借款
397,000,000.00
172,000,000.00
130.81%
主要为长期借款增加所致。
项目
年初至报告期末
上年同期报告期
末
增减率
管理费用
85,706,572.73
63,730,969.63
34.48%
主要为上市费用所致。
营业外收入
6,528,930.74
22,169,942.82
-70.55%
主要为税收返还政策的变
化所致。
销售费用
1,115,834.56
2,114,043.12
-47.22%
主要为发生精矿运输费用
减少所致。
经营活动产生的现
金流量净额
-74,604,232.82
73,860,791.11
-201.01%%
主要为支付材料款所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺
背景
承
诺
类
型
承诺
方
承诺内容
承诺时
间及期
限
是否有
履行期
限
是否
及时
严格
履行
如未能及
时履行应
说明未完
成履行的
具体原因
如未能
及时履
行应说
明下一
步计划
与首
次公
开发
行相
关的
承诺
其
他
道衡
投资
公司控股股东道衡投资承
诺：不越权干预公司经营管
理活动，不侵占公司利益。
2016年
1月31
日
是
是
不适用
不适用
与首
次公
其
他
公
司、
招股说明书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述及
2016年
1月31
否
是
不适用
不适用
开发
行相
关的
承诺
道衡
投资
重大遗漏的承诺；股价稳定
具体措施承诺；履行承诺约
束措施的承诺。
日
与首
次公
开发
行相
关的
承诺
股
份
限
售
道衡
投资
公司控股股东道衡投资承
诺：自公司A股股票上市之
日起36个月内，不转让或
者委托他人管理直接和间
接持有公司的股份，也不会
由公司收购该等股份。公司
上市后6个月内如股票连续
20个交易日的收盘价均低
于发行价，或者公司上市后
6个月期末（如该日不是交
易日，则为该日后第一个交
易日）股票收盘价低于发行
价，所持公司股份的锁定期
限自动延长6个月。在延长
锁定期内，不转让或者委托
他人管理本次发行前直接
或间接持有的公司股份，也
不由公司回购该等股份。若
公司股票在上述期间发生
派息、送股、资本公积转增
股本等除权除息事项的，发
行价应相应调整。
2016年
3月16
日起36
个月内
是
是
不适用
不适用
与首
次公
开发
行相
关的
承诺
股
份
限
售
福金
兴、
华迪
宏翔
公司股东福金兴、华迪宏翔
承诺：自公司A股股票上市
之日起12个月内，不转让
或者委托他人管理本公司
直接和间接持有发行人的
股份，也不会由公司收购该
等股份。
2016年
3月16
日起12
个月内
是
是
不适用
不适用
与首
次公
开发
行相
关的
承诺
其
他
道衡
投
资、
福金
兴
公司股东道衡投资、福金兴
承诺：如果上市后三年内公
司股票连续20个交易日的
收盘价均低于公司最近一
期经审计的每股净资产（最
近一期审计基准日后，因利
润分配、资本公积金转增股
本、增发、配股等情况导致
公司净资产或股份总数出
现变化的，每股净资产进行
相应调整，下同）时，公司
2016年
3月16
日起36
个月内
是
是
不适用
不适用
将启动稳定股价的预案，股
价稳定措施实施后，公司的
股权分布仍应当符合上市
条件。
与首
次公
开发
行相
关的
承诺
其
他
道衡
投
资、
福金
兴、
华迪
宏翔
持股意向及减持股份意向
的承诺。
2016年
1月31
日
是
是
不适用
不适用
与首
次公
开发
行相
关的
承诺
其
他
公
司、
道衡
投资
本公司将严格履行发行人
招股说明书等文件作出的
公开承诺。如发生未实际履
行公开承诺事项的情形，将
视情况通过发行人股东大
会、证券监督管理机构、交
易所指定途径披露未履行
的具体原因。如因本公司未
实际履行相关承诺事项给
发行人或者其他投资者造
成损失的，将向发行人或者
其他投资者依法承担赔偿
责任，赔偿金额通过与投资
者协商确定或由有关机关
根据相关法律法规进行认
定。如本公司违反上述承
诺，发行人有权将应付本公
司的现金分红予以暂时扣
留，直至本公司实际履行上
述各项承诺义务为止。
2016年
1月31
日
否
是
不适用
不适用
其
他
道衡
投资
关于避免同业竞争的承诺；
规范关联交易的承诺。
2016年
1月31
日
是
是
不适用
不适用
解
决
关
联
交
易
福金
兴、
华迪
宏翔
规范关联交易的承诺。
2016年
1月31
日
是
是
不适用
不适用
与股
权激
励相
关的
其
他
公司
本公司不为本次限制性股
票的激励对象通过本计划
购买限制性股票提供贷款
以及其他任何形式的财务
2016年
5月25
日
否
是
不适用
不适用
承诺
资助，包括为其贷款提供担
保。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称
西藏华钰矿业股份有限公
司
法定代表人
刘建军
日期
2016年10月25日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2016年9月30日
编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
356,550,096.29
159,353,519.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
130,145,930.22
83,578,196.69
预付款项
151,836,734.60
30,507,461.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
29,750,061.93
25,499,215.71
买入返售金融资产
存货
42,933,275.34
37,084,813.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
5,030,032.00
868,504.62
流动资产合计
716,246,130.38
336,891,711.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
665,425,151.34
709,126,347.44
在建工程
306,482,419.00
244,462,236.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
770,865,751.83
773,233,181.33
开发支出
商誉
5,013,332.54
5,013,332.54
长期待摊费用
64,359,076.76
49,636,542.76
递延所得税资产
11,257,880.27
11,050,468.16
其他非流动资产
113,594,986.77
63,038,619.27
非流动资产合计
1,936,998,598.51
1,855,560,728.26
资产总计
2,653,244,728.89
2,192,452,440.10
流动负债：
短期借款
422,000,000.00
417,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
54,000,000.00
应付账款
52,485,428.23
120,845,367.87
预收款项
16,702,133.42
14,897,001.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
5,569,270.56
16,128,998.98
应交税费
25,518,902.41
29,681,511.98
应付利息
应付股利
其他应付款
24,108,133.67
33,689,572.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
103,500,000.00
178,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计
649,883,868.29
864,742,453.30
非流动负债：
长期借款
397,000,000.00
172,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
1,233,939.40
1,233,939.40
递延收益
1,771,428.78
2,103,571.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
400,005,368.18
175,337,511.02
负债合计
1,049,889,236.47
1,040,079,964.32
所有者权益
股本
525,676,600.00
468,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
356,304,381.76
9,829,980.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
9,142,660.80
12,748,983.45
盈余公积
125,395,984.63
125,395,984.63
一般风险准备
未分配利润
511,053,540.71
457,225,422.72
归属于母公司所有者权益合计
1,527,573,167.90
1,073,200,370.88
少数股东权益
75,782,324.52
79,172,104.90
所有者权益合计
1,603,355,492.42
1,152,372,475.78
负债和所有者权益总计
2,653,244,728.89
2,192,452,440.10
法定代表人：刘建军主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：刘志霞
母公司资产负债表
2016年9月30日
编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
350,127,759.08
158,418,740.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
130,145,930.22
83,578,196.69
预付款项
149,106,240.53
29,104,661.73
应收利息
应收股利
其他应收款
23,657,066.56
26,325,821.98
存货
42,432,936.09
37,084,813.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
4,037,504.77
149,768.69
流动资产合计
699,507,437.25
334,662,003.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
167,571,573.75
146,571,573.75
投资性房地产
固定资产
660,047,070.11
703,751,332.65
在建工程
272,619,692.95
223,863,246.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
685,231,697.48
687,590,210.59
开发支出
商誉
3,737,085.17
3,737,085.17
长期待摊费用
58,003,871.45
43,401,182.49
递延所得税资产
11,238,775.30
11,038,509.56
其他非流动资产
58,647,734.15
7,938,101.06
非流动资产合计
1,917,097,500.36
1,827,891,241.31
资产总计
2,616,604,937.61
2,162,553,244.34
流动负债：
短期借款
422,000,000.00
417,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
54,000,000.00
应付账款
49,857,691.32
107,489,057.35
预收款项
49,490,872.18
47,988,704.25
应付职工薪酬
4,860,155.76
14,794,268.79
应交税费
25,656,914.34
29,661,843.32
应付利息
应付股利
其他应付款
21,346,870.03
57,416,022.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
103,500,000.00
178,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计
676,712,503.63
906,849,896.01
非流动负债：
长期借款
397,000,000.00
172,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
1,233,939.40
1,233,939.40
递延收益
1,771,428.78
2,103,571.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
400,005,368.18
175,337,511.02
负债合计
1,076,717,871.81
1,082,187,407.03
所有者权益：
股本
525,676,600.00
468,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
356,304,381.76
9,829,980.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
9,142,660.80
12,748,983.45
盈余公积
125,395,984.63
125,395,984.63
未分配利润
523,367,438.61
464,390,889.15
所有者权益合计
1,539,887,065.80
1,080,365,837.31
负债和所有者权益总计
2,616,604,937.61
2,162,553,244.34
法定代表人：刘建军主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：刘志霞
合并利润表
2016年1—9月
编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9月）
一、营业总收入
159,368,442.84
195,405,977.11
396,376,120.80
430,679,571.86
其中：营业收入
159,368,442.84
195,405,977.11
396,376,120.80
430,679,571.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本
93,462,708.29
126,052,793.73
262,641,010.54
285,008,465.67
其中：营业成本
49,128,243.73
76,014,122.20
143,095,266.96
170,952,619.20
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
4,998,737.27
8,502,733.63
14,847,037.35
18,386,888.13
销售费用
435,732.18
647,763.57
1,115,834.56
2,114,043.12
管理费用
31,562,575.00
22,820,762.97
85,706,572.73
63,730,969.63
财务费用
4,866,700.87
7,594,645.87
16,502,672.88
23,368,234.60
资产减值损失
2,470,719.24
10,472,765.49
1,373,626.06
6,455,710.99
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
65,905,734.55
69,353,183.38
133,735,110.26
145,671,106.19
加：营业外收入
156,966.76
6,838,029.34
6,528,930.74
22,169,942.82
其中：非流动资
产处置利得
0.00
1,339.22
减：营业外支出
133,620.81
1,890,539.32
10,885,485.74
6,707,953.71
其中：非流动资
产处置损失
0.00
0.00
558,559.39
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
65,929,080.50
74,300,673.40
129,378,555.26
161,133,095.30
减：所得税费用
9,348,371.09
12,532,349.40
26,940,217.65
25,600,533.48
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
56,580,709.41
61,768,324.00
102,438,337.61
135,532,561.82
归属于母公司所有
者的净利润
57,661,349.30
62,983,748.71
105,828,117.99
137,085,531.81
少数股东损益
-1,080,639.89
-1,215,424.71
-3,389,780.38
-1,552,969.99
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额
56,580,709.41
61,768,324.00
102,438,337.61
135,532,561.82
归属于母公司所有
者的综合收益总额
57,661,349.30
62,983,748.71
105,828,117.99
137,085,531.81
归属于少数股东的
综合收益总额
-1,080,639.89
-1,215,424.71
-3,389,780.38
-1,552,969.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
0.11
0.13
0.21
0.29
（二）稀释每股收益
(元/股)
0.11
0.13
0.21
0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现
的净利润为：0元。
法定代表人：刘建军主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：刘志霞
母公司利润表
2016年1—9月
编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额
（1-9月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入
159,368,442.84
195,405,977.11
396,376,120.80
430,679,571.86
减：营业成本
49,128,243.73
76,014,122.20
143,095,266.96
170,952,619.20
营业税金及附
加
4,998,737.27
8,502,733.63
14,846,989.36
18,386,888.13
销售费用
435,732.18
647,763.57
1,115,834.56
2,114,043.12
管理费用
28,931,167.47
20,014,682.40
77,315,184.45
59,920,635.47
财务费用
4,867,453.26
7,597,138.60
16,505,952.55
23,373,841.88
资产减值损失
2,475,558.18
10,430,667.00
1,325,983.52
6,383,495.04
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
68,531,550.75
72,198,869.71
142,170,909.40
149,548,049.02
加：营业外收入
156,966.76
6,838,029.34
6,528,930.74
22,169,942.82
其中：非流动资
产处置利得
0.00
1,339.22
减：营业外支出
33,620.81
1,620,539.32
10,775,926.66
6,437,953.71
其中：非流动资
产处置损失
0.00
-0.01
558,559.39
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
68,654,896.70
77,416,359.73
137,923,913.48
165,280,038.13
减：所得税费用
9,347,645.25
12,537,975.19
26,947,364.02
25,610,518.54
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
59,307,251.45
64,878,384.54
110,976,549.46
139,669,519.59
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额
59,307,251.45
64,878,384.54
110,976,549.46
139,669,519.59
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
0.11
0.14
0.22
0.30
（二）稀释每股收
益(元/股)
0.11
0.14
0.22
0.30
法定代表人：刘建军主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：刘志霞
合并现金流量表
2016年1—9月
编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
416,858,350.24
422,002,960.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
523,931,908.29
375,221,883.97
经营活动现金流入小计
940,790,258.53
797,224,844.37
购买商品、接受劳务支付的现金
229,250,633.45
128,166,736.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
58,818,884.30
52,560,110.35
支付的各项税费
105,462,043.64
128,209,435.26
支付其他与经营活动有关的现金
621,862,929.96
414,427,770.73
经营活动现金流出小计
1,015,394,491.35
723,364,053.26
经营活动产生的现金流量净额
-74,604,232.82
73,860,791.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
117,481.00
1,608,405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
117,481.00
1,608,405.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
208,291,472.54
162,214,774.38
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
208,291,472.54
162,214,774.38
投资活动产生的现金流量净额
-208,173,991.54
-160,606,369.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
412,426,039.00
42,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
42,000,000.00
取得借款收到的现金
700,000,000.00
362,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1,112,426,039.00
404,000,000.00
偿还债务支付的现金
545,000,000.00
304,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
69,561,003.81
69,428,758.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
7,090,234.00
936,000.00
筹资活动现金流出小计
621,651,237.81
374,864,758.07
筹资活动产生的现金流量净额
490,774,801.19
29,135,241.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
207,996,576.83
-57,610,336.34
加：期初现金及现金等价物余额
148,553,519.46
78,578,741.20
六、期末现金及现金等价物余额
356,550,096.29
20,968,404.86
法定代表人：刘建军主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：刘志霞
母公司现金流量表
2016年1—9月
编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
416,858,350.24
422,002,960.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
321,832,670.71
402,123,876.71
经营活动现金流入小计
738,691,020.95
824,126,837.11
购买商品、接受劳务支付的现金
229,250,633.45
127,992,756.72
支付给职工以及为职工支付的现金
55,052,673.25
51,081,731.78
支付的各项税费
105,447,346.27
128,055,541.86
支付其他与经营活动有关的现金
420,721,519.68
421,375,708.50
经营活动现金流出小计
810,472,172.65
728,505,738.86
经营活动产生的现金流量净额
-71,781,151.70
95,621,098.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
117,481.00
1,608,405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
117,481.00
1,608,405.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
195,602,111.72
105,219,939.38
投资支付的现金
21,000,000.00
48,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
216,602,111.72
153,219,939.38
投资活动产生的现金流量净额
-216,484,630.72
-151,611,534.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
412,426,039.00
取得借款收到的现金
700,000,000.00
362,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1,112,426,039.00
362,000,000.00
偿还债务支付的现金
545,000,000.00
304,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
69,561,003.81
69,428,758.07
支付其他与筹资活动有关的现金
7,090,234.00
936,000.00
筹资活动现金流出小计
621,651,237.81
374,864,758.07
筹资活动产生的现金流量净额
490,774,801.19
-12,864,758.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
202,509,018.77
-68,855,194.20
加：期初现金及现金等价物余额
147,618,740.31
77,064,493.80
六、期末现金及现金等价物余额
350,127,759.08
8,209,299.60
法定代表人：刘建军主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：刘志霞
4.2审计报告
□适用√不适用
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